交银沪港深价值精选混合基金累计分红0.095元/份
南方财富网 2022/01/05 23:46:10
交银沪港深价值精选混合基金累计分红0.095元/份，以下是南方财富网为您整理的1月5日交银沪港深价值精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金公布单位净值2.132，累计净值2.227，净值增长率跌2.34%，最新估值2.183。
基金分红
交银沪港深价值精选混合基金成立于2016年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总4640万份额，上市流通4640万份额，共分红2次，累计分红0.095元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益137.95%，今年以来收益5.49%，近一月下降0.85%，近一年收益5.49%。
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