2021年第三季度万家瑞尧灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 22:09:23
2021年第三季度万家瑞尧灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家瑞尧灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）持有股票基金：贵州茅台（600519）、平安银行（000001）、天铁股份（300587）、新和成（002001）等，持仓比分别0.49%、0.47%、0.47%、0.46%等，持股数分别为2100、20.95万、17.54万、13.55万，持仓市值384.3万、375.63万、371.32万、363.9万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券傲农转债（债券代码：113620）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券超声转债（债券代码：127026）等，持仓比分别7.66%、0.19%、0.16%、0.06%等，持仓市值6069万、151.81万、124.4万、49.08万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.02亿，所有者权益合计7.47亿，负债和所有者权益总计8.49亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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