10月17日招商招财通理财债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 22:09:11
10月17日招商招财通理财债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的10月17日招商招财通理财债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月17日，招商招财通理财债券A最新单位净值1.0005，累计净值1.0005，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0001。
自基金成立以来收益4.49%，今年以来收益2.47%，近一年收益3.36%。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2018年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6388.5万，所有者权益合计6388.5万。
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