1月5日中银通利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/05 22:05:05
1月5日中银通利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日中银通利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新单位净值1.0222，累计净值1.0222，最新估值1.0253，净值增长率跌0.3%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，中银通利债券A（012204）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券北陆转债（债券代码：123082）等，持仓比分别11.92%、0.31%、0.24%等，持仓市值8448万、217.05万、169.24万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银通利债券A（012204）基金资产配置详情如下，股票占净比6.11%，债券占净比98.17%，现金占净比1.02%，合计净资产7.09亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银通利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.88%）、金融业（1.55%）、房地产业（0.68%），同类平均分别为7.79%、1.63%、0.88%，比同类配置分别为少3.91%、少0.08%、少0.2%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日国泰金泰灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年碗股票有那些？碗概念龙头股一览
南方财富网
2022年电池正极材料股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
12月31日国泰金泰灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华宝银行ETF联接A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
哪些才是内存概念股龙头？（2022/1/5）
南方财富网
2022年芯片材料概念股有哪些，芯片材料概念龙头股名单
南方财富网
华宝银行ETF联接A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月4日中欧潜力价值灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
针纺织品上市公司股票有哪些，针纺织品概念股票一览
南方财富网
2022年注塑行业股票有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
1月4日中欧潜力价值灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
信诚双盈债券(LOF)基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
2022年陶瓷电容器概念龙头上市公司汇总（2022/1/5）
南方财富网
生物特征识别相关上市公司有哪些？生物特征识别上市公司龙头一览
南方财富网
信诚双盈债券(LOF)基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
招商港股通核心精选股票C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
电堆利好股票有哪些？电堆利好股全部名单
南方财富网
券商板块股票有哪些，券商概念上市公司一览
南方财富网
招商港股通核心精选股票C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
1月4日银河聚利87个月定开债券近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月4日泰康安泰回报混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年碗股票有那些？碗概念龙头股一览
南方财富网
2022年电池正极材料股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
12月31日国泰金泰灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
哪些才是内存概念股龙头？（2022/1/5）
南方财富网
2022年芯片材料概念股有哪些，芯片材料概念龙头股名单
南方财富网
华宝银行ETF联接A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
针纺织品上市公司股票有哪些，针纺织品概念股票一览
南方财富网
2022年注塑行业股票有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
1月4日中欧潜力价值灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年陶瓷电容器概念龙头上市公司汇总（2022/1/5）
南方财富网
生物特征识别相关上市公司有哪些？生物特征识别上市公司龙头一览
南方财富网
信诚双盈债券(LOF)基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
电堆利好股票有哪些？电堆利好股全部名单
南方财富网
券商板块股票有哪些，券商概念上市公司一览
南方财富网
招商港股通核心精选股票C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
1月4日泰康安泰回报混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网