1月4日同泰慧利混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/05 21:32:14

1月4日同泰慧利混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日同泰慧利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰慧利混合A（008180）市场表现：截至1月4日，累计净值1.6289，最新公布单位净值1.6289，净值增长率跌2.64%，最新估值1.6731。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，同泰慧利混合A基金（008180）持有债券国开1702（占1.93%），持仓市值为302.43万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰慧利混合A（008180）基金资产配置详情如下，合计净资产1.57亿元，股票占净比93.24%，债券占净比1.93%，现金占净比5.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，同泰慧利混合A基金行业配置合计为93.24%，同类平均为85.41%，比同类配置多7.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为92.10%、0.96%、0.05%，同类平均分别为63.44%、6.66%、2.12%，比同类配置分别为多28.66%、少5.7%、少2.07%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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