浦银安盛幸福回报债券B基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的浦银安盛幸福回报债券B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,浦银安盛幸福回报债券B(519119)最新市场表现:公布单位净值1.04,累计净值1.421,最新估值1.037,净值增长率涨0.29%。
自基金成立以来收益49.74%,今年以来收益2.76%,近一年收益2.76%,近三年收益7.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛幸福回报债券B基金(519119)持有债券21国开05(占12.92%),持仓市值为1029.4万;债券21国开10(占12.75%),持仓市值为1015.9万;债券21进出03(占12.66%),持仓市值为1008.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,浦银安盛幸福回报债券B基金收入合计190.67元;债券收入-53.78元。
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