1月4日融通增强收益债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月4日融通增强收益债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通增强收益债券C(001124)截至1月4日,最新市场表现:单位净值1.2504,累计净值1.5508,最新估值1.2549,净值增长率跌0.36%。
该基金成立以来收益34.04%,今年以来下降0.36%,近一月收益0.64%,近一年收益7.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2727.15万,未分配利润1413.06万,所有者权益合计4140.21万。
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