1月4日融通增强收益债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 17:27:33
1月4日融通增强收益债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日融通增强收益债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通增强收益债券C（001124）截至1月4日，最新市场表现：单位净值1.2504，累计净值1.5508，最新估值1.2549，净值增长率跌0.36%。
该基金成立以来收益34.04%，今年以来下降0.36%，近一月收益0.64%，近一年收益7.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2727.15万，未分配利润1413.06万，所有者权益合计4140.21万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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