中银添利债券发起E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/05 12:19:39
中银添利债券发起E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中银添利债券发起E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月4日，中银添利债券发起E（007100）累计净值1.435，最新公布单位净值1.32，净值增长率跌0.08%，最新估值1.321。
中银添利债券发起E成立以来收益13.34%，近一月收益0.3%，近一年收益4.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银添利债券发起E基金（007100）持有债券17国开10（占8.18%），持仓市值为4.8亿；债券盛虹转债（占0.09%），持仓市值为522.1万；债券万顺转2（占0.09%），持仓市值为535.39万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银添利债券发起E基金收入合计11,986.66元，股票收入1,078.10元，占比8.99%；债券收入944.94元，占比7.88%；股利收入214.32元，占比1.79%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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