国投瑞银国家安全混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 10:02:22
国投瑞银国家安全混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至1月4日国投瑞银国家安全混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金累计净值1.609，最新公布单位净值1.609，净值增长率跌0.92%，最新估值1.624。
基金一年来收益详情
国投瑞银国家安全混合（001838）成立以来收益60.9%，今年以来下降0.92%，近一月收益1.84%，近三月收益25.7%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合收入合计负10.23亿元：利息收入123.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入116.9万元，债券利息收入6.64万元。投资亏130.42万元，其中投资收益方面，股票投资亏2189.7万元，股利收益2059.29万元。公允价值变动亏10.76亿元，其他收入5287.72万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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