华安沪港深优选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 08:36:02
华安沪港深优选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日华安沪港深优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，华安沪港深优选混合（006768）最新市场表现：单位净值1.5097，累计净值1.5097，净值增长率跌2.43%，最新估值1.5473。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1112.29万元，期末基金资产净值1.45亿元，期末单位基金资产净值1.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计342.21万，所有者权益合计1.45亿，负债和所有者权益总计1.49亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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