[基金]2021年第三季度兴银收益增强债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度兴银收益增强债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/01/04 23:12:10

2021年第三季度兴银收益增强债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴银收益增强债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，兴银收益增强债券（003628）持有股票基金：圆通速递（600233）、国网信通（600131）、顺丰控股（002352）、中航西飞（000768）等，持仓比分别1.49%、1.12%、1.08%、1.05%等，持股数分别为9.53万、6.28万、1.47万、3.02万，持仓市值132.75万、99.48万、96.06万、93.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，兴银收益增强债券（003628）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券卫宁转债（债券代码：123104）等，持仓比分别19.81%、0.61%、0.28%等，持仓市值1763.31万、53.96万、24.96万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5687.13万，未分配利润1097.15万，所有者权益合计6784.28万。

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