12月31日国泰国证食品饮料行业指数基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/04 19:25:34
12月31日国泰国证食品饮料行业指数基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰国证食品饮料行业指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值3.0357，最新单位净值1.2627，净值增长率跌0.55%，最新估值1.2697。
国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）近一周下降3.86%，近一月收益2.81%，近三月收益5.9%，近一年下降6.65%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰国证食品饮料行业指数分级基金收入合计65.00元，股票收入占比61424.66%，债券收入占比41.99%，股利收入占比6834.74%。
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