2021年第二季度国投金融地产ETF联接基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的国投金融地产ETF联接基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,国投金融地产ETF联接(161211)持有股票基金:招商银行、中国平安、东方财富、兴业银行等,持仓比分别0.25%、0.21%、0.11%、0.11%等,持股数分别为8600、7600、5800、1.03万,持仓市值43.39万、36.75万、19.93万、18.85万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,国投金融地产ETF联接基金(161211)持有债券南银转债(占0.01%),持仓市值为1.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9325.41万,未分配利润9317.52万,所有者权益合计1.86亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。