12月31日财通聚利纯债债券最新单位净值为1.0352元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日财通聚利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,财通聚利纯债债券(005853)最新市场表现:单位净值1.0352,累计净值1.1213,最新估值1.0349,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利498.02万元,基金本期净收益盈利503.27万元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年,财通聚利纯债债券收入合计1439.59万元:利息收入2212.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.47万元,债券利息收入1887.8万元,资产支持证券利息收入175.12万元。投资收益负463.6万元,其中投资收益方面,债券投资收益负452.81万元,资产支持证券投资收益负10.79万元。公允价值变动收益负309.77万元。
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