金鹰民丰回报混合最新净值涨幅达0.28%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 17:37:54
金鹰民丰回报混合最新净值涨幅达0.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日金鹰民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，金鹰民丰回报混合（004265）市场表现：累计净值1.5672，最新单位净值1.0481，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0452。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4915.37万元，基金本期净收益盈利1762.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.67亿，所有者权益合计6.54亿，负债和所有者权益总计9.21亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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