12月29日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 16:24:17
12月29日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C（006322）市场表现：截至12月29日，累计净值1.6554，最新公布单位净值1.6554，净值增长率跌0.43%，最新估值1.6626。
中欧预见养老2035三年持有混合(F今年以来收益7.12%，近一月下降0.31%，近三月收益1.25%，近一年收益8.95%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5264.05万，所有者权益合计13.28亿，负债和所有者权益总计13.81亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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