长盛可转债债券A最新净值涨幅达1.26%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日长盛可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长盛可转债债券A(003510)市场表现:截至12月31日,累计净值1.7666,最新单位净值1.4602,净值增长率涨1.26%,最新估值1.4421。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2019.13万元,基金本期净收益盈利309.96万元,期末单位基金资产净值1.29元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长盛可转债债券A收入合计1138.78万元:利息收入96.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.1万元,债券利息收入92.52万元。投资收益1217.81万元,其中投资收益方面,股票投资收益2865.45万元,债券投资亏1658.06万元,股利收益10.41万元。公允价值变动亏187.61万元,其他收入11.86万元。
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