12月31日鑫元承利定期开放债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元承利定期开放债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元承利定期开放债券基金截至12月31日,最新公布单位净值1.0974,累计净值1.0974,最新估值1.0949,净值增长率涨0.23%。
基金阶段涨跌表现
鑫元承利定期开放债券(006993)成立以来收益9.74%,今年以来收益4.69%,近一月收益0.55%,近三月收益1.39%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鑫元承利定期开放债券(006993)基金资产配置详情如下,债券占净比121.58%,现金占净比0.03%,合计净资产46.87亿元。
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