12月31日诺安创新驱动混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 14:12:09
12月31日诺安创新驱动混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日诺安创新驱动混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安创新驱动混合A（001411）截至12月31日，累计净值1.599，最新公布单位净值1.484，净值增长率跌0.67%，最新估值1.494。
诺安创新驱动混合A（基金代码：001411）成立以来收益65.86%，今年以来收益36.27%，近一月下降7.02%，近一年收益36.27%，近三年收益57.85%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安创新驱动混合A收入合计987.76万元：利息收入4.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.1万元，债券利息收入2.34万元。投资收益1383.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益1377.05万元，债券投资亏4751.39元，股利收益6.66万元。公允价值变动亏448.34万元，其他收入48.44万元。
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