12月31日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)累计净值1.2189,最新公布单位净值1.0332,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0311。
该基金成立以来收益23%,今年以来收益4.52%,近一月收益0.44%,近一年收益4.52%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。
基金2020年利润
截至2020年,国寿安保安吉纯债半年定开债券发收入合计2.39亿元,扣除费用8105.49万元,利润总额1.57亿元,最后净利润1.57亿元。
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