浙商大数据智选消费混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 10:44:10
浙商大数据智选消费混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浙商大数据智选消费混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值2.543，累计净值2.543，最新估值2.534，净值增长率涨0.36%。
浙商大数据智选消费混合基金成立以来收益154.3%，今年以来下降0.74%，近一月收益5.96%，近一年下降0.74%，近三年收益174.03%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，浙商大数据智选消费混合（002967）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别4.56%等，持仓市值2284.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.92亿，未分配利润3.08亿，所有者权益合计5亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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