12月29日上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)累计净值为1.3596元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 09:41:08
12月29日上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)累计净值为1.3596元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金公布单位净值1.3596，累计净值1.3596，净值增长率跌0.48%，最新估值1.3661。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1254.05万元，基金本期净收益盈利564.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计35.81万，所有者权益合计2.89亿，负债和所有者权益总计2.9亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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