鹏华永泽定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 06:45:45
鹏华永泽定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的鹏华永泽定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，鹏华永泽定期开放债券最新公布单位净值1.2039，累计净值1.2664，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2032。
鹏华永泽定期开放债券（基金代码：004504）成立以来收益27.48%，今年以来收益6.42%，近一月收益0.36%，近一年收益6.42%，近三年收益18.51%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华永泽定期开放债券（004504）持有债券：债券20鲁金Y1（债券代码：175514）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券山鹰转债（债券代码：110047）等，持仓比分别4.78%、0.20%、0.19%等，持仓市值5144万、217.35万、200.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华永泽定期开放债券收入合计2102.83万元：利息收入1373.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.1万元，债券利息收入1301.87万元。投资收益187.3万元，公允价值变动收益541.99万元，其他收入4.72元。
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