2021年第二季度招商品质升级混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的招商品质升级混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度,招商品质升级混合A(010996)持有股票基金:中科创达、中国飞鹤、智飞生物等,持仓比分别5.76%、5.58%、5.51%等,持股数分别为164.14万、1821.4万、123.75万,持仓市值2.05亿、1.99亿、1.97亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,招商品质升级混合A(010996)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券帝尔转债(债券代码:123121)、债券国开1702(债券代码:018006)等,持仓比分别4.07%、2.24%、0.33%、0.29%等,持仓市值1.45亿、8007.3万、1185.22万、1051.15万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商品质升级混合A基金收入合计49,119.34元,股票收入-7,407.28元,债券收入15.24元,股利收入2,111.23元。
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