华安沪港深机会灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 21:14:37
华安沪港深机会灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华安沪港深机会灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金公布单位净值2.427，累计净值2.639，净值增长率涨1.85%，最新估值2.383。
华安沪港深机会灵活配置混合成立以来收益181.86%，近一月收益0.33%，近一年下降0.04%，近三年收益131.79%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华安沪港深机会灵活配置混合（004263）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别1.63%、0.92%等，持仓市值7959.67万、4501.35万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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