12月31日中加瑞鑫纯债债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 19:00:05
12月31日中加瑞鑫纯债债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中加瑞鑫纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中加瑞鑫纯债债券最新单位净值1.013，累计净值1.086，最新估值1.0119，净值增长率涨0.11%。
基金阶段表现
中加瑞鑫纯债债券近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.4%，表现良好，同类基金排712名，相对上升183名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.72亿，所有者权益合计16.03亿，负债和所有者权益总计21.75亿。
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