12月31日宝盈品牌消费股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 17:17:18
12月31日宝盈品牌消费股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日宝盈品牌消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，宝盈品牌消费股票A（006675）最新单位净值1.3412，累计净值1.3412，最新估值1.3306，净值增长率涨0.8%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利298.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值2582.34万元，期末单位基金资产净值1.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2416万，未分配利润1734.45万，所有者权益合计4150.46万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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