泰康安悦纯债3月定开债券买的人多吗?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/03 17:07:14

泰康安悦纯债3月定开债券买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日泰康安悦纯债3月定开债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,泰康安悦纯债3月定开债券(005172)最新市场表现:单位净值1.0912,累计净值1.2203,最新估值1.09,净值增长率涨0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,泰康安悦纯债3月定开债券持有详情,总份额1.3亿份,其中机构投资者持有1.3亿份额,机构投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年,泰康安悦纯债3月定开债券收入合计5431.79万元:利息收入7560.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.32万元,债券利息收入7227万元,资产支持证券利息收入元302.62万元。投资收益负529.06万元,公允价值变动收益负1599.41万元,其他收入658元。

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