12月31日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 16:21:33
12月31日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元中债3-5年国开行债券指数A（007092）截至12月31日，累计净值1.069，最新公布单位净值1.069，最新估值1.069。
鑫元中债3-5年国开行债券指数A（007092）成立以来收益6.9%，今年以来收益4.41%，近一月收益0.7%，近三月收益1.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.02亿，未分配利润405.54万，所有者权益合计1.06亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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