12月31日东方龙混合最新单位净值为1.6369元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 15:04:13
12月31日东方龙混合最新单位净值为1.6369元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日东方龙混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方龙混合（400001）截至12月31日，累计净值3.6484，最新公布单位净值1.6369，净值增长率涨0.93%，最新估值1.6219。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2170.71万元，基金本期净收益盈利269.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值3.97亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计281.13万，所有者权益合计3.97亿，负债和所有者权益总计4亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
国寿安保尊耀纯债债券C近6月来在同类基金中下降44名（12月31日）
南方财富网
供气供热概念股票有哪些，2022年供气供热股票名单
南方财富网
显示模组利好股票有哪些？显示模组利好股全部名单
南方财富网
国寿安保尊耀纯债债券C近6月来在同类基金中下降44名（12月31日）
南方财富网
银河睿嘉债券A近一年来在同类基金中排2021名（12月31日）
南方财富网
肺癌板块主要有哪些上市公司？有你的票吗？
南方财富网
名药板块龙头股有哪些？2022年名药股票一览
南方财富网
银河睿嘉债券A近一年来在同类基金中排2021名（12月31日）
南方财富网
12月31日国泰润泰纯债债券基金怎么样？一个月来收益0.24%
南方财富网
海峡两岸概念股票有哪些？海峡两岸概念股一览表
南方财富网
国联安增利债券A近一周来在同类基金中下降482名（12月31日）
南方财富网
12月31日国泰润泰纯债债券基金怎么样？一个月来收益0.24%
南方财富网
银河泰利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
氢能电池股票概念有哪些，氢能电池概念股股价一览
南方财富网
中欧价值智选混合E基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
银河泰利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月31日国投瑞银瑞盈混合(LOF)最新单位净值为2.914元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
芯片测试上市公司龙头有哪些，芯片测试上市公司概念一览
南方财富网
12月31日易方达安瑞短债债券C基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元
南方财富网
12月31日国投瑞银瑞盈混合(LOF)最新单位净值为2.914元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
西部利得沪深300指数增强C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
洗发水板块股票有哪些？洗发水概念股票一览
南方财富网
供气供热概念股票有哪些，2022年供气供热股票名单
南方财富网
显示模组利好股票有哪些？显示模组利好股全部名单
南方财富网
国寿安保尊耀纯债债券C近6月来在同类基金中下降44名（12月31日）
南方财富网
肺癌板块主要有哪些上市公司？有你的票吗？
南方财富网
名药板块龙头股有哪些？2022年名药股票一览
南方财富网
银河睿嘉债券A近一年来在同类基金中排2021名（12月31日）
南方财富网
海峡两岸概念股票有哪些？海峡两岸概念股一览表
南方财富网
国联安增利债券A近一周来在同类基金中下降482名（12月31日）
南方财富网
12月31日国泰润泰纯债债券基金怎么样？一个月来收益0.24%
南方财富网
氢能电池股票概念有哪些，氢能电池概念股股价一览
南方财富网
中欧价值智选混合E基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
银河泰利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
芯片测试上市公司龙头有哪些，芯片测试上市公司概念一览
南方财富网
12月31日易方达安瑞短债债券C基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元
南方财富网
12月31日国投瑞银瑞盈混合(LOF)最新单位净值为2.914元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
洗发水板块股票有哪些？洗发水概念股票一览
南方财富网