12月31日中加瑞鑫纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 13:41:10
12月31日中加瑞鑫纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日中加瑞鑫纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中加瑞鑫纯债债券（006827）最新单位净值1.013，累计净值1.086，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0119。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利759.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值16.03亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.78亿，未分配利润2432.74万，所有者权益合计16.03亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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