[基金]金鹰民安回报定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

金鹰民安回报定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

南方财富网 2022/01/03 13:28:13

金鹰民安回报定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的金鹰民安回报定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，金鹰民安回报定开混合A（006972）市场表现：累计净值1.54，最新公布单位净值1.1748，净值增长率涨0.45%，最新估值1.1696。

金鹰民安回报定开混合A成立以来收益58.67%，近一月下降1.57%，近一年收益18.76%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，金鹰民安回报定开混合A（006972）持有股票天齐锂业（占1.83%）：持股为60万，持仓市值为6094.8万；保利发展（占1.26%）：持股为300万，持仓市值为4209万；晋控煤业（占0.96%）：持股为260万，持仓市值为3221.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，金鹰民安回报定开混合A（006972）持有债券：债券21兴业银行CD387（债券代码：112110387）、债券19中国银行永续债01（债券代码：1928001）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券20光证G3（债券代码：163731）等，持仓比分别5.83%、3.08%、3.08%、3.03%等，持仓市值1.95亿、1.03亿、1.03亿、1.01亿等。

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