大摩双利增强债券C最新净值涨幅达0.02%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/03 13:16:46

大摩双利增强债券C最新净值涨幅达0.02%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日大摩双利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新单位净值1.0941,累计净值1.5613,最新估值1.0939,净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1915.57万元,基金本期净收益盈利1219.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.16元。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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