12月31日融通收益增强债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日融通收益增强债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通收益增强债券C(004026)截至12月31日,最新单位净值1.2623,累计净值1.4013,最新估值1.26,净值增长率涨0.18%。
该基金成立以来收益43.45%,今年以来收益12.89%,近一月收益1.46%,近一年收益12.89%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,融通收益增强债券C收入合计243.07万元:利息收入1994.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.98万元,债券利息收入1761.03万元,资产支持证券利息收入元221.73万元。投资亏1159.81万元,公允价值变动亏603.73万元,其他收入11.69万元。
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