华润元大量化优选混合A最新净值涨幅达0.78%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 11:15:54
华润元大量化优选混合A最新净值涨幅达0.78%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华润元大量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大量化优选混合A（000646）截至12月31日，最新单位净值1.5519，累计净值1.5519，最新估值1.5399，净值增长率涨0.78%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏421.53万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9169.62万，未分配利润5746.52万，所有者权益合计1.49亿。
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