12月31日中欧新蓝筹混合C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2022/01/03 10:04:30

12月31日中欧新蓝筹混合C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中欧新蓝筹混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日,该基金最新单位净值2.1805,累计净值2.6663,最新估值2.1594,净值增长率涨0.98%。

中欧新蓝筹混合C(004237)成立以来收益123.72%,今年以来收益2.56%,近一月收益3.05%,近三月收益4.12%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,中欧新蓝筹混合C(004237)持有股票贵州茅台(占4.81%):持股为40.32万,持仓市值为7.38亿;宁波银行(占4.46%):持股为1945.88万,持仓市值为6.84亿;恒力石化(占3.68%):持股为2166.16万,持仓市值为5.64亿;春秋航空(占3.24%):持股为910.73万,持仓市值为4.97亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,中欧新蓝筹混合C(004237)持有债券:债券21农发07(债券代码:210407)、债券国君转债(债券代码:113013)、债券韦尔转债(债券代码:113616)等,持仓比分别6.50%、0.54%、0.53%等,持仓市值9.97亿、8253.6万、8202.3万等。

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