12月31日景顺长城研究精选股票基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/03 05:50:15

12月31日景顺长城研究精选股票基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日景顺长城研究精选股票基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城研究精选股票(000688)截至12月31日,最新市场表现:单位净值2.015,累计净值2.035,最新估值2.002,净值增长率涨0.65%。

景顺长城研究精选股票基金成立以来收益105.31%,今年以来下降0.79%,近一月收益4.78%,近一年下降0.79%,近三年收益69.33%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计17.76万,所有者权益合计3219.96万,负债和所有者权益总计3237.72万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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