12月31日民生加银鑫元纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 01:55:28
12月31日民生加银鑫元纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0219，累计净值1.3173，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0215。
基金季度利润
民生加银鑫元纯债债券C（003657）成立以来收益32.87%，今年以来收益4.12%，近一月收益0.21%，近三月收益1.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.61亿，所有者权益合计24.81亿，负债和所有者权益总计32.42亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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