[基金]12月31日华泰柏瑞享利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日华泰柏瑞享利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 21:28:21

12月31日华泰柏瑞享利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰柏瑞享利混合C（003592）累计净值1.4645，最新单位净值1.3645，净值增长率涨0.23%，最新估值1.3614。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C基金（003592）持有债券21进出12（占6.30%），持仓市值为5030万；债券21广发证券CP004（占6.26%），持仓市值为4997.5万；债券21农发07（占6.24%），持仓市值为4986万；债券21南山开发MTN003（占2.53%），持仓市值为2022万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）基金资产配置详情如下，股票占净比18.43%，债券占净比87.64%，现金占净比1.72%，合计净资产7.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C基金行业配置合计为18.43%，同类平均为59.41%，比同类配置少40.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.89%）、采矿业（5.85%）、房地产业（1.08%），同类平均分别为42.60%、3.35%、2.68%，比同类配置分别为少32.71%、多2.50%、少1.6%。

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