华安安益灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/02 20:19:01
华安安益灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日华安安益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华安安益灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.1788，累计净值1.1788，最新估值1.179，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利140.51万元，基金本期净收益盈利101.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3672.24万元，期末单位基金资产净值1.1元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华安安益灵活配置混合（001905）持有债券：债券20国债02、债券天合转债等，持仓比分别5.48%、0.01%等，持仓市值199.94万、4200等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安益灵活配置混合（001905）基金资产配置详情如下，合计净资产3600万元，股票占净比9.06%，债券占净比5.49%，现金占净比46.35%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华安安益灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.87%）、金融业（2.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.47%），同类平均分别为42.67%、5.81%、3.03%，比同类配置分别为少36.8%、少3.08%、少2.56%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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