12月31日浙商沪深300指数增强(LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 20:08:00
12月31日浙商沪深300指数增强(LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日浙商沪深300指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商沪深300指数增强(LOF)基金截至12月31日，最新公布单位净值2.1053，累计净值2.2603，最新估值2.1011，净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3421.09万元，基金本期净收益盈利676.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值7.55亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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