12月31日融通通源短融债券B最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 19:02:01
12月31日融通通源短融债券B最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日融通通源短融债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，融通通源短融债券B（001941）最新市场表现：单位净值1.112，累计净值1.249，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1117。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利100.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.53亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元。
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