12月31日诺德新盛混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 18:32:52
12月31日诺德新盛混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日诺德新盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，诺德新盛混合A（005290）最新单位净值1.6304，累计净值1.6304，净值增长率涨0.02%，最新估值1.6301。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利86.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值1.62元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金349.89万，未分配利润217.02万，所有者权益合计566.91万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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