[基金]2021年第三季度东方价值挖掘灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度东方价值挖掘灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/01/02 18:08:59

2021年第三季度东方价值挖掘灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的东方价值挖掘灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，东方价值挖掘灵活配置混合（004166）持有股票基金：荣盛石化（002493）、紫金矿业（601899）、保利发展（600048）、美的集团（000333）等，持仓比分别2.73%、2.38%、2.04%、1.90%等，持股数分别为79.99万、130万、80万、15万，持仓市值1503.81万、1311.7万、1122.4万、1044万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，东方价值挖掘灵活配置混合（004166）持有债券：债券21农发04、债券21国开11、债券21银河证券CP006、债券21中信建投CP010BC等，持仓比分别7.26%、7.25%、4.54%、4.54%等，持仓市值3996万、3990.4万、2502万、2502万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.85亿，未分配利润8029.08万，所有者权益合计5.65亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。