12月31日万家瑞丰混合A累计净值为1.4629元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 17:51:30
12月31日万家瑞丰混合A累计净值为1.4629元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家瑞丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，万家瑞丰混合A（001488）最新市场表现：公布单位净值1.4629，累计净值1.4629，最新估值1.4597，净值增长率涨0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利866.43万元，基金本期净收益盈利1045.62万元，期末基金资产净值4.91亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.06亿，未分配利润2.42亿，所有者权益合计8.48亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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