12月31日国泰国证房地产行业指数最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/02 17:35:05
12月31日国泰国证房地产行业指数最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰国证房地产行业指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.801，最新市场表现：单位净值0.9453，净值增长率涨1.92%，最新估值0.9275。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国泰国证房地产行业指数分级基金（160218）持有债券杭银转债（占0.06%），持仓市值为44.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰国证房地产行业指数分级（160218）基金资产配置详情如下，合计净资产6.85亿元，股票占净比94.08%，现金占净比6.92%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰国证房地产行业指数分级基金行业配置前三行业详情如下：房地产业行业基金配置88.91%，同类平均3.29%，比同类配置多85.62%；租赁和商务服务业行业基金配置2.21%，同类平均1.86%，比同类配置多0.35%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.34%，同类平均0.70%，比同类配置多0.64%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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