2022年1月2日年招商添韵3个月定开债A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 16:12:07
2022年1月2日年招商添韵3个月定开债A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商添韵3个月定开债A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额，总份额1.01亿份。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0146，累计净值1.0646，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0141。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添韵3个月定开债A收入合计2372.75万元：利息收入2429.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.43万元，债券利息收入2413.44万元。投资亏1055.4万元，其中投资收益方面，债券投资亏1055.4万元。公允价值变动收益998.31万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月29日中欧预见养老2050五年持有(FOF)A一个月来下降0.53%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年服务机器人概念上市公司股票一览
南方财富网
2021年第二季度江信同福混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月29日中欧预见养老2050五年持有(FOF)A一个月来下降0.53%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度西部利得新动力混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月31日华夏睿阳一年持有混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度添富中证银行ETF联接C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度西部利得新动力混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月31日农银创新医疗混合一个月来下降8.31%，基金基本费率是多少？
南方财富网
硅废料提纯今日股价多少？A股硅废料提纯上市公司有哪些？
南方财富网
南方中证500信息技术ETF联接A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月31日农银创新医疗混合一个月来下降8.31%，基金基本费率是多少？
南方财富网
景顺长城新兴成长混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年A股农机装备概念股全梳理（附名单）
南方财富网
博时鑫泰混合C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
景顺长城新兴成长混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月30日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)近三月以来下降0.7%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
溅射靶材股票有哪些龙头股？溅射靶材股票名单分析
南方财富网
2021年第一季度国泰中证生物医药ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月30日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)近三月以来下降0.7%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月31日华泰柏瑞精选回报混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
高端焊接电源概念有哪些股票？（2022/1/2）
南方财富网
2022年服务机器人概念上市公司股票一览
南方财富网
2021年第二季度江信同福混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月29日中欧预见养老2050五年持有(FOF)A一个月来下降0.53%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月31日华夏睿阳一年持有混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度添富中证银行ETF联接C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度西部利得新动力混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
硅废料提纯今日股价多少？A股硅废料提纯上市公司有哪些？
南方财富网
南方中证500信息技术ETF联接A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月31日农银创新医疗混合一个月来下降8.31%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年A股农机装备概念股全梳理（附名单）
南方财富网
博时鑫泰混合C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
景顺长城新兴成长混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
溅射靶材股票有哪些龙头股？溅射靶材股票名单分析
南方财富网
2021年第一季度国泰中证生物医药ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月30日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)近三月以来下降0.7%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
高端焊接电源概念有哪些股票？（2022/1/2）
南方财富网