12月31日浦银安盛安恒回报定开混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 16:02:42
12月31日浦银安盛安恒回报定开混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛安恒回报定开混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.3021，最新单位净值1.0031，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0027。
浦银安盛安恒回报定开混合C今年以来收益1.17%，近一月下降0.64%，近三月下降0.1%，近一年收益1.17%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计44.21万，所有者权益合计2.54亿，负债和所有者权益总计2.54亿。
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