中银战略新兴产业股票A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中银战略新兴产业股票A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中银战略新兴产业股票A(001677)截至12月31日,最新单位净值3.316,累计净值3.316,最新估值3.269,净值增长率涨1.44%。
该基金成立以来收益231.6%,今年以来收益25.75%,近一月下降5.15%,近一年收益25.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银战略新兴产业股票基金(001677)持有债券21国债06(占3.94%),持仓市值为2058.55万;债券21国债01(占1.30%),持仓市值为676.24万;债券21国债10(占0.20%),持仓市值为103.27万等。
基金2020年利润
截至2020年,中银战略新兴产业股票收入合计1.7亿元:利息收入60.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.32万元,债券利息收入50.08万元。投资收益9283.63万元,其中投资收益方面,股票投资收益9041.21万元,债券投资收益18.46万元,股利收益223.96万元。公允价值变动收益7458.44万元,其他收入246.48万元。
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