国泰丰鑫纯债债券基金累计分红了3次,以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰丰鑫纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,国泰丰鑫纯债债券(007105)累计净值1.0767,最新单位净值1.0137,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0134。
基金分红
国泰丰鑫纯债债券基金成立于2019年9月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3380万元,基金总3301万份额,上市流通3301万份额,共分红3次,累计分红0.063元/份。
基金阶段涨跌幅
国泰丰鑫纯债债券(007105)成立以来收益7.85%,今年以来收益5.47%,近一月收益0.69%,近三月收益1.48%。
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