国泰丰鑫纯债债券基金累计分红了3次
南方财富网 2022/01/02 14:25:22
国泰丰鑫纯债债券基金累计分红了3次,以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰丰鑫纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国泰丰鑫纯债债券（007105）累计净值1.0767，最新单位净值1.0137，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0134。
基金分红
国泰丰鑫纯债债券基金成立于2019年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3380万元，基金总3301万份额，上市流通3301万份额，共分红3次，累计分红0.063元/份。
基金阶段涨跌幅
国泰丰鑫纯债债券（007105）成立以来收益7.85%，今年以来收益5.47%，近一月收益0.69%，近三月收益1.48%。
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